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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 2 180.00 | 979.00 | 3 159.00 |
AP Constructions | 691 720.00 | 148 505.00 | 543 215.00 | 691 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 199.00 | 47 366.00 | 44 833.00 | 92 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 092.00 | 57 962.00 | 56 131.00 | 114 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 076.00 | 257 919.00 | 703 157.00 | 961 076.00 |
BT Marchandises | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 403.00 | 13 581.00 | 54 822.00 | 68 403.00 |
BZ Autres créances | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 380 650.00 | | 380 650.00 | 380 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 720.00 | 13 581.00 | 609 139.00 | 622 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 795.00 | 271 500.00 | 1 312 296.00 | 1 583 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 162 204.00 | 123 704.00 | | 162 204.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 69.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 076.00 | 38 565.00 | | 87 076.00 |
DL TOTAL (I) | 414 507.00 | 327 431.00 | | 414 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 675.00 | 610 554.00 | | 562 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 674.00 | 60 698.00 | | 76 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 84 631.00 | | 105 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 569.00 | 168 398.00 | | 146 569.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 4 940.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 789.00 | 929 220.00 | | 897 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 296.00 | 1 256 651.00 | | 1 312 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 780.00 | 366 615.00 | | 383 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 842.00 | | 32 879.00 | 932 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 961 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 898 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 740.00 | | 325.00 | 62 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 102.00 | | 32 554.00 | 870 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 661.00 | 45 772.00 | 4 514.00 | 216 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 611.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 185.00 | 45 161.00 | 4 514.00 | 213 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 411.00 | 13 581.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | 13 581.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 13 581.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 581.00 | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 605.00 | 48 596.00 | 201 834.00 | 562 605.00 |
VI Groupe et associés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 921.00 | 202 921.00 | | 202 921.00 |
VW T.V.A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 789.00 | 383 780.00 | 201 834.00 | 897 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 3 961.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 655.00 | 10 396.00 | | 13 655.00 |
ST Autres comptes | 135 308.00 | 131 618.00 | | 135 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 803.00 | 11 496.00 | | 9 803.00 |
YT Sous‐traitance | 5 631.00 | 7 634.00 | | 5 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | 5 129.00 | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 570.00 | 9 090.00 | | 9 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 604.00 | 392 482.00 | | 431 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 095.00 | 117 819.00 | | 126 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 398.00 | 161 145.00 | | 164 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |