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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 505.00 | 77 583.00 | 513 922.00 | 591 505.00 |
BZ Autres créances | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CF Disponibilités | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 859.00 | 77 583.00 | 712 276.00 | 789 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 859.00 | 77 583.00 | 712 276.00 | 789 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 600.00 | | |
DG Autres réserves | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 045.00 | -2 287 831.00 | | -2 542 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 790.00 | -266 814.00 | | -145 790.00 |
DL TOTAL (I) | -2 429 087.00 | -2 283 297.00 | | -2 429 087.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 982.00 | 2 121 139.00 | | 2 377 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 054.00 | 432 295.00 | | 222 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 577.00 | 14 715.00 | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 472 112.00 | 472 112.00 | | 472 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 363.00 | 3 082 898.00 | | 3 126 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 276.00 | 814 601.00 | | 712 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 036.00 | 228 599.00 | | 80 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 036.00 | 228 599.00 | | 80 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 036.00 | -228 599.00 | | -80 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475.00 | 211 544.00 | | 8 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 265.00 | 478 358.00 | | 154 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 790.00 | -266 814.00 | | -145 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 112.00 | 472 112.00 | | 472 112.00 |
UX Autres créances clients | 504 239.00 | 504 239.00 | | 504 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VB T. V. A. | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 982.00 | 2 377 982.00 | | 2 377 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 575.00 | 757 575.00 | | 757 575.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 725.00 | 3 083 725.00 | | 3 083 725.00 |