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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 603.00 | 19 600.00 | 3.00 | 19 603.00 |
AN Terrains | 73 520.00 | 53 604.00 | 19 916.00 | 73 520.00 |
AP Constructions | 266 285.00 | 151 367.00 | 114 918.00 | 266 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 17 561.00 | 1 686.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 10 995.00 | 601.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 250.00 | 253 126.00 | 137 124.00 | 390 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BN En cours de production de biens | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 995.00 | | 817 995.00 | 817 995.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 304.00 | | 1 122 304.00 | 1 122 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 554.00 | 253 126.00 | 1 259 428.00 | 1 512 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 201 842.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 576.00 | -197 549.00 | | 72 576.00 |
DL TOTAL (I) | 117 569.00 | 44 993.00 | | 117 569.00 |
DP Provisions pour risques | 35 610.00 | 14 668.00 | | 35 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 610.00 | 14 668.00 | | 35 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 913.00 | 180 400.00 | | 161 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 400.00 | 2 350.00 | | 520 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 098.00 | 14 366.00 | | 309 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 447.00 | 41 643.00 | | 108 447.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 213.00 | 9 829.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 249.00 | 250 766.00 | | 1 106 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 428.00 | 310 428.00 | | 1 259 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 128.00 | 86 974.00 | | 469 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 400.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 675.00 | | 575.00 | 389 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 073.00 | | 575.00 | 370 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 545.00 | 17 581.00 | | 235 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 946.00 | 17 581.00 | | 215 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 668.00 | 27 660.00 | 6 718.00 | 14 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 031.00 | 27 660.00 | 28 081.00 | 36 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 660.00 | 28 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 098.00 | 309 098.00 | | 309 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 817 995.00 | 817 995.00 | | 817 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 570.00 | 44 849.00 | 116 721.00 | 161 570.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 563.00 | 843 563.00 | | 843 563.00 |
VW T.V.A. | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 849.00 | 469 128.00 | 116 721.00 | 585 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 4 878.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 952.00 | 5 981.00 | | 25 952.00 |
ST Autres comptes | 100 518.00 | 69 552.00 | | 100 518.00 |
YT Sous‐traitance | 268 001.00 | 87 388.00 | | 268 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 1 072.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 5 950.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 927.00 | 45 974.00 | | 72 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 687.00 | -35 638.00 | | 25 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 471.00 | 162 921.00 | | 394 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |