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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510 936.00 | 21 087 856.00 | 5 423 080.00 | 26 510 936.00 |
AH Fonds commercial | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 232 340.00 | 43 550 067.00 | 7 682 273.00 | 51 232 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 447.00 | 163 515.00 | 4 932.00 | 168 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 381.00 | | 640 381.00 | 640 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 223 881.00 | 65 108 363.00 | 14 115 518.00 | 79 223 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954 702.00 | | 8 954 702.00 | 8 954 702.00 |
BZ Autres créances | 316 891.00 | | 316 891.00 | 316 891.00 |
CF Disponibilités | 1 940 307.00 | | 1 940 307.00 | 1 940 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 211.00 | | 587 211.00 | 587 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 799 112.00 | | 11 799 112.00 | 11 799 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 022 992.00 | 65 108 363.00 | 25 914 630.00 | 91 022 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295 000.00 | 18 295 000.00 | | 18 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 728.00 | 346 087.00 | | 380 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 815.00 | 975 643.00 | | 1 633 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 044.00 | 692 813.00 | | 671 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 980 586.00 | 20 309 543.00 | | 20 980 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 597.00 | 221 729.00 | | 247 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 597.00 | 221 729.00 | | 247 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 291.00 | 2 461 556.00 | | 1 883 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 827.00 | 1 114 252.00 | | 1 036 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 328.00 | 3 221 346.00 | | 1 766 328.00 |
EA Autres dettes | | 7 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 686 445.00 | 6 805 056.00 | | 4 686 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 914 630.00 | 27 336 328.00 | | 25 914 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 351.00 | 17 070 568.00 | 17 661 919.00 | 591 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 351.00 | 17 070 568.00 | 17 661 919.00 | 591 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 254 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 869.00 | |
GE Autres charges | | | 33 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 763 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | 38 139.00 | | 7 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | 38 139.00 | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 38 139.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 719.00 | 275 260.00 | | 249 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 683 996.00 | 18 656 236.00 | | 17 683 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 012 952.00 | 17 963 423.00 | | 17 012 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 044.00 | 692 813.00 | | 671 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 607 586.00 | | 4 081 940.00 | 75 607 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 239 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 604.00 | 41.00 | 79 223 881.00 | 465 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 942 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 604.00 | | 52 041 168.00 | 465 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 667 840.00 | | 1 275 020.00 | 25 667 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 699 852.00 | | 2 806 920.00 | 49 699 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 894.00 | | | 239 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 427 112.00 | 3 681 251.00 | | 61 427 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 690 756.00 | 704 025.00 | | 20 690 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736 356.00 | 2 977 226.00 | | 40 736 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 729.00 | 25 869.00 | | 221 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 729.00 | 25 869.00 | | 221 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 291.00 | 1 883 291.00 | | 1 883 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 799.00 | 533 799.00 | | 533 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 064.00 | 380 064.00 | | 380 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 328.00 | 1 766 328.00 | | 1 766 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 954 702.00 | 8 954 702.00 | | 8 954 702.00 |
VB T. V. A. | 287 937.00 | 287 937.00 | | 287 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 211.00 | 587 211.00 | | 587 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 658.00 | 9 858 805.00 | 239 853.00 | 10 098 658.00 |
VW T.V.A. | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 446.00 | 4 686 446.00 | | 4 686 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |