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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 362.00 | | 378 362.00 | 378 362.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 910.00 | | 441 910.00 | 441 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 910.00 | | 441 910.00 | 441 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 429 834.00 | 470 915.00 | | 429 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | -5 080.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 432 353.00 | 467 594.00 | | 432 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 5 163.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012.00 | 1 200.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557.00 | 6 363.00 | | 9 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 910.00 | 473 958.00 | | 441 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 545.00 | 4 750.00 | | 18 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786.00 | 9 830.00 | | 17 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | -5 080.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |