| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 000.00 | 37 000.00 | 695 000.00 | 732 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 880 000.00 | 22 708 000.00 | 9 172 000.00 | 31 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 567 000.00 | 48 986 000.00 | 19 581 000.00 | 68 567 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 664 000.00 | 354 000.00 | 57 310 000.00 | 57 664 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 758 000.00 | 354 000.00 | 57 404 000.00 | 57 758 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 325 000.00 | 49 340 000.00 | 76 985 000.00 | 126 325 000.00 |
CU Autres participations | 35 951 000.00 | 26 237 000.00 | 9 714 000.00 | 35 951 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800 000.00 | 96 800 000.00 | | 96 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 000.00 | 4 001 000.00 | | -2 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 609 000.00 | -6 721 000.00 | | -19 609 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 930 000.00 | 96 539 000.00 | | 76 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 26 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 985 000.00 | 96 586 000.00 | | 76 985 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 779 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 959 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 790 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 053 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 094 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 609 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 617 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 617 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 617 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 000.00 | 5 523 000.00 | | 8 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 000.00 | 12 244 000.00 | | 27 795 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 609 000.00 | -6 721 000.00 | | -19 609 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 664 000.00 | 6 360 000.00 | 51 304 000.00 | 57 664 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 664 000.00 | 6 360 000.00 | 51 304 000.00 | 57 664 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |