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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
AN Terrains | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 4 265 867.00 | 2 628 677.00 | 1 637 190.00 | 4 265 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 983.00 | 442 721.00 | 224 261.00 | 666 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 072.00 | 3 087 697.00 | 2 274 375.00 | 5 362 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BZ Autres créances | 169 064.00 | | 169 064.00 | 169 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 691.00 | | 1 505 691.00 | 1 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 763.00 | 3 087 697.00 | 3 780 066.00 | 6 867 763.00 |
CU Autres participations | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 831.00 | 112 215.00 | | 321 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 264.00 | 768 967.00 | | 705 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 094.00 | 2 333 182.00 | | 2 479 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 702.00 | 3 316 043.00 | | 1 019 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 672.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 133 754.00 | | 235 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 169.00 | 35 391.00 | | 39 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 584.00 | | |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 613 373.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 971.00 | 4 152 817.00 | | 1 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 066.00 | 6 486 000.00 | | 3 780 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 518.00 | | 1 012 518.00 | 1 012 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 518.00 | | 1 012 518.00 | 1 012 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 188.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 749.00 | 30 914.00 | | 12 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 704.00 | 27 327.00 | | 63 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 452.00 | 58 241.00 | | 76 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 252.00 | 58 241.00 | | 76 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 971.00 | 915 510.00 | | 1 215 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 140.00 | 803 295.00 | | 894 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 831.00 | 112 215.00 | | 321 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 612.00 | | 57 354.00 | 5 557 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 894.00 | 5 362 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 894.00 | 4 988 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 506.00 | | 56 554.00 | 5 184 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 924.00 | | 800.00 | 362 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 964.00 | 363 188.00 | 455.00 | 2 724 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 782.00 | 363 188.00 | 455.00 | 2 714 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 702.00 | 1 019 702.00 | | 1 019 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 742.00 | 223 842.00 | 1 900.00 | 225 742.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 921.00 | 1 300 921.00 | | 1 300 921.00 |