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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
BZ Autres créances | 3 604 054.00 | | 3 604 054.00 | 3 604 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 054.00 | | 3 604 054.00 | 3 604 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 238 891.00 | 27 613 866.00 | 74 625 024.00 | 102 238 891.00 |
CU Autres participations | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 108 968.00 | 28 108 968.00 | | 28 108 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 809 948.00 | 40 809 948.00 | | 40 809 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 797.00 | 153 050.00 | | 176 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 256.00 | 2 507 073.00 | | 2 958 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 546.00 | 474 930.00 | | 800 546.00 |
DL TOTAL (I) | 72 854 514.00 | 72 053 968.00 | | 72 854 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 615.00 | 1 564 838.00 | | 1 614 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 615.00 | 1 564 838.00 | | 1 614 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 531.00 | 1 109 807.00 | | 142 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 16 652.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 896.00 | 1 126 459.00 | | 155 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 625 024.00 | 74 745 266.00 | | 74 625 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 896.00 | 1 126 459.00 | | 155 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 6 517.00 | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 777.00 | 18 650.00 | | 49 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 939.00 | 25 167.00 | | 51 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 939.00 | -25 167.00 | | -51 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 521.00 | -521 068.00 | | -877 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -800 546.00 | -474 930.00 | | -800 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 546.00 | 474 930.00 | | 800 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 634 837.00 | | | 98 634 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 634 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 634 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 634 837.00 | | | 98 634 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 838.00 | 49 777.00 | | 1 564 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 838.00 | 49 777.00 | | 1 564 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |