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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 561 319.00 | | 2 561 319.00 | 2 561 319.00 |
BZ Autres créances | 230 791.00 | | 230 791.00 | 230 791.00 |
CF Disponibilités | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 555.00 | | 2 855 555.00 | 2 855 555.00 |
CU Autres participations | 2 561 319.00 | | 2 561 319.00 | 2 561 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 431 641.00 | | | 1 431 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 293.00 | | | 219 293.00 |
DK Provisions réglementées | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 837.00 | | | 2 224 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 240.00 | | | 511 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 718.00 | | | 630 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 555.00 | | | 2 855 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 344.00 | | | -25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 293.00 | | | 219 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 319.00 | | | 2 561 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 319.00 | | | 2 561 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 240.00 | 187 459.00 | 323 781.00 | 511 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 718.00 | 306 937.00 | 323 781.00 | 630 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ZE Dividendes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 654.00 | | | 10 654.00 |