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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 456.00 | 1 300.00 | 11 155.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 360.00 | 12 942.00 | 4 417.00 | 17 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 059.00 | | 655 059.00 | 655 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 618.00 | 14 243.00 | 832 374.00 | 846 618.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 287.00 | | 348 287.00 | 348 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 905.00 | 14 243.00 | 1 180 661.00 | 1 194 905.00 |
CU Autres participations | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 624.00 | | | 522 624.00 |
DL TOTAL (I) | 979 924.00 | | | 979 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 661.00 | | | 1 180 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 564.00 | | | 826 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 564.00 | | | 826 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 510.00 | | | 826 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 662.00 | | | 1 095 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 624.00 | | | 522 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 473.00 | | 533 876.00 | 313 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 846 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 29 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 894.00 | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 819.00 | | 532 982.00 | 278 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 3 199.00 | 732.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 3 199.00 | 732.00 | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 059.00 | | 655 059.00 | 655 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 163.00 | 17 009.00 | 658 154.00 | 675 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |