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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 321.00 | 28 784.00 | 1 537.00 | 30 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 684.00 | 124 698.00 | 44 986.00 | 169 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 813.00 | 153 482.00 | 48 331.00 | 201 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BN En cours de production de biens | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 774.00 | 6 608.00 | 15 167.00 | 21 774.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 965.00 | 6 608.00 | 194 358.00 | 200 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 779.00 | 160 090.00 | 242 689.00 | 402 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 061.00 | 92 642.00 | | -23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 82 573.00 | 92 642.00 | | 82 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | -17 039.00 | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 18 225.00 | | 41 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | 10 356.00 | | 36 543.00 |
EA Autres dettes | 56 018.00 | 56 639.00 | | 56 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 116.00 | 68 181.00 | | 160 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 689.00 | 160 823.00 | | 242 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 697.00 | 68 181.00 | | 151 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 088.00 | | 553 088.00 | 553 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 088.00 | | 553 088.00 | 553 088.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -831.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 155.00 | 560 745.00 | | 568 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 216.00 | 468 103.00 | | 591 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 061.00 | 92 642.00 | | -23 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 245.00 | 201 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 200 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 821.00 | 143 906.00 | 16 245.00 | 25 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 821.00 | 143 906.00 | 16 245.00 | 25 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -4 900.00 | 11 508.00 | | -4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 900.00 | 11 508.00 | | -4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 900.00 | 11 508.00 | | -4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |