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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 106 965.00 | 84 859.00 | 22 106.00 | 106 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 451.00 | 41 942.00 | 509.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 23 234.00 | 1 400.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 220.00 | 153 007.00 | 35 213.00 | 188 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 253 986.00 | 34 250.00 | 219 736.00 | 253 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CF Disponibilités | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 277.00 | 34 250.00 | 382 027.00 | 416 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 497.00 | 187 257.00 | 417 240.00 | 604 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 228.00 | 3 758.00 | | 5 228.00 |
DG Autres réserves | 41 123.00 | 28 986.00 | | 41 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 29 407.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 208 728.00 | 192 151.00 | | 208 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 915.00 | 114 076.00 | | 94 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 114.00 | 27 398.00 | | 32 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 67 526.00 | | 46 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 42 523.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 2 799.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 512.00 | 254 382.00 | | 208 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 240.00 | 446 533.00 | | 417 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 229.00 | 249 586.00 | | 138 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 191.00 | | 359.00 | 188 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 188 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 359.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 961.00 | 8 046.00 | | 144 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 989.00 | 8 046.00 | | 141 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 763.00 | | 2 513.00 | 36 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 763.00 | | 2 513.00 | 36 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 763.00 | | 2 513.00 | 36 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 915.00 | 24 632.00 | 70 283.00 | 94 915.00 |
VI Groupe et associés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 512.00 | 138 229.00 | 70 283.00 | 208 512.00 |