| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 145.00 | 305 672.00 | 835 472.00 | 1 141 145.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 640.00 | | 433 640.00 | 433 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 230.00 | 116 726.00 | 132 503.00 | 249 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 359.00 | 422 398.00 | 2 116 959.00 | 2 539 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 904.00 | 160 225.00 | 1 240 678.00 | 1 400 904.00 |
BZ Autres créances | 1 359 871.00 | | 1 359 871.00 | 1 359 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 814 787.00 | | 10 814 787.00 | 10 814 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 068 851.00 | 160 225.00 | 13 908 626.00 | 14 068 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 608 210.00 | 582 625.00 | 16 025 585.00 | 16 608 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969 107.00 | 2 771 473.00 | | 4 969 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 107.00 | 2 815 473.00 | | 5 013 107.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 15 400.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 15 400.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 925.00 | 58 316.00 | | 809 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 503.00 | 4 740 823.00 | | 8 097 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 698.00 | 893 602.00 | | 1 015 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 197.00 | 103 879.00 | | 84 197.00 |
EA Autres dettes | 904 238.00 | 1 246 790.00 | | 904 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 657.00 | 62 564.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 998 277.00 | 7 107 780.00 | | 10 998 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 025 585.00 | 9 938 654.00 | | 16 025 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 998 277.00 | 7 105 977.00 | | 10 998 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
FG Production vendue services | 64 310 282.00 | | 64 310 282.00 | 64 310 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 488 846.00 | | 64 488 846.00 | 64 488 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 877 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 746 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 094 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 783 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 14 599.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 660.00 | 14 599.00 | | 24 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 4 976.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 7 657.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 373.00 | 6 942.00 | | 22 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 837.00 | 1 095 168.00 | | 1 849 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 915 951.00 | 44 896 113.00 | | 64 915 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 946 843.00 | 42 124 640.00 | | 59 946 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969 107.00 | 2 771 473.00 | | 4 969 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 356.00 | | 1 585 256.00 | 1 655 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 253.00 | 2 539 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 649.00 | 2 269 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 385.00 | | 1 472 050.00 | 1 498 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | | 113 205.00 | 136 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 228.00 | 222 170.00 | | 200 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 074.00 | 176 599.00 | | 129 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 154.00 | 45 573.00 | | 71 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 868.00 | 65 894.00 | 28 540.00 | 122 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 868.00 | 65 894.00 | 28 540.00 | 122 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 868.00 | 65 894.00 | 28 540.00 | 122 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 894.00 | 28 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 504.00 | 8 097 504.00 | | 8 097 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 239.00 | 904 239.00 | | 904 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 988 988.00 | 988 988.00 | | 988 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 916.00 | 411 916.00 | | 411 916.00 |
VB T. V. A. | 1 187 051.00 | 1 187 051.00 | | 1 187 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 057.00 | 13 438.00 | 16 619.00 | 30 057.00 |
VI Groupe et associés | 809 925.00 | 809 925.00 | | 809 925.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 133.00 | 302 133.00 | | 302 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 630.00 | 3 062 909.00 | 721.00 | 3 063 630.00 |
VW T.V.A. | 744 885.00 | 744 885.00 | | 744 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 277.00 | 10 981 659.00 | 16 619.00 | 10 998 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |