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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 84 075.00 | 2 052.00 | 86 127.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 221.00 | 84 075.00 | 120 146.00 | 204 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
084 Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
110 Total général Actif | 217 097.00 | 84 075.00 | 133 022.00 | 217 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 406.00 | 265 118.00 | | 171 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 749.00 | 3 788.00 | | 2 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 365.00 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 864.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 290.00 | 271 134.00 | | 174 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 693.00 | 117 850.00 | | 72 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 830.00 | 680.00 | | 3 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 365.00 | 9 050.00 | | 3 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 811.00 | 60 141.00 | | 55 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 3 426.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 195.00 | 54 870.00 | | 45 195.00 |
252 Charges sociales | 8 261.00 | 11 435.00 | | 8 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 4 579.00 | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 607.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 943.00 | 262 839.00 | | 194 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 653.00 | 8 296.00 | | -20 653.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 724.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 734.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 286.00 | 6 838.00 | | -21 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |