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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 6 430.00 | 1 099.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 590.00 | 266 430.00 | 43 159.00 | 309 590.00 |
BZ Autres créances | 4 799 495.00 | | 4 799 495.00 | 4 799 495.00 |
CF Disponibilités | 11 581 621.00 | | 11 581 621.00 | 11 581 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 386 154.00 | | 16 386 154.00 | 16 386 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 744.00 | 266 430.00 | 16 429 314.00 | 16 695 744.00 |
CU Autres participations | 302 060.00 | 260 000.00 | 42 060.00 | 302 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 220 752.00 | 2 307 779.00 | | 2 220 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 061.00 | 712 973.00 | | 13 558 061.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819 514.00 | 3 061 452.00 | | 15 819 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 716.00 | 55.00 | | 565 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 14 857.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 015.00 | 131 998.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 800.00 | 147 075.00 | | 609 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 429 314.00 | 3 208 527.00 | | 16 429 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 716.00 | | | 565 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 682.00 | | 846.00 | 1 531 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222 000.00 | 302 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 938.00 | 309 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 7 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | 846.00 | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 060.00 | | | 1 524 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 1 063.00 | 938.00 | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 1 063.00 | 938.00 | 6 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 845.00 | 1 060 845.00 | | 1 060 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 565 716.00 | 565 716.00 | | 565 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 001.00 | 3 600 001.00 | | 3 600 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 533.00 | 4 804 533.00 | | 4 804 533.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |