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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 3 034.00 | 7 602.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987.00 | 3 034.00 | 7 952.00 | 10 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 905.00 | 21 578.00 | 252 327.00 | 273 905.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 512 266.00 | | 512 266.00 | 512 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 889.00 | 21 578.00 | 783 311.00 | 804 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 876.00 | 24 613.00 | 791 263.00 | 815 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 341 406.00 | | | 341 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
DL TOTAL (I) | 515 958.00 | | | 515 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
EA Autres dettes | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 263.00 | | | 791 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958.00 | | 10 163.00 | 5 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 350.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 4 735.00 | 10 987.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 9 813.00 | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 350.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 2 542.00 | 4 735.00 | 5 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 2 542.00 | | 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | 9 248.00 | | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 9 248.00 | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | 9 248.00 | | 12 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 061.00 | 278 711.00 | 350.00 | 279 061.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
ST Autres comptes | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 252.00 | | | 114 252.00 |