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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 50 760.00 | 9 114.00 | 59 874.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 371.00 | 53 530.00 | 149 841.00 | 203 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
084 Disponibilités | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
110 Total général Actif | 244 270.00 | 53 530.00 | 190 741.00 | 244 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 743.00 | 5 560.00 | | 5 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 041.00 | 123 920.00 | | 117 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
230 Autres produits | 18 797.00 | 6 736.00 | | 18 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 703.00 | 136 216.00 | | 155 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210.00 | 2 168.00 | | 2 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | -154.00 | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 416.00 | 9 264.00 | | 11 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -62.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 34 459.00 | 34 501.00 | | 34 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 3 332.00 | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 134.00 | 60 350.00 | | 76 134.00 |
252 Charges sociales | 13 825.00 | 13 843.00 | | 13 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | 3 861.00 | | 3 463.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 279.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 902.00 | 127 383.00 | | 147 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | 8 834.00 | | 7 801.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 1 167.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 246.00 | 4 585.00 | | 7 246.00 |