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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 304.00 | 44 335.00 | 4 969.00 | 49 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 519 705.00 | | 519 705.00 | 519 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 7 703.00 | 2 970.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 872.00 | 38 848.00 | 3 024.00 | 41 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 158.00 | 272 367.00 | 279 791.00 | 552 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 793.00 | 363 253.00 | 2 059 540.00 | 2 422 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 600 954.00 | | 600 954.00 | 600 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 777.00 | | 818 777.00 | 818 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 570.00 | 363 253.00 | 2 878 317.00 | 3 241 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247 030.00 | | 1 247 030.00 | 1 247 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 344 648.00 | 800 300.00 | | 1 344 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 242.00 | 544 348.00 | | 217 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 140.00 | 1 352 898.00 | | 1 570 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 675 843.00 | 1 034 589.00 | | 675 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 805.00 | 266 804.00 | | 306 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 87 502.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 083.00 | 216 420.00 | | 231 083.00 |
EA Autres dettes | 36 399.00 | 779.00 | | 36 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 177.00 | 1 606 312.00 | | 1 308 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 317.00 | 2 959 210.00 | | 2 878 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 167.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 830.00 | 23 129.00 | | 35 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 580.00 | -22 962.00 | | -34 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 15 968.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 414.00 | 1 964 656.00 | | 1 745 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 172.00 | 1 420 309.00 | | 1 528 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 242.00 | 544 348.00 | | 217 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 041.00 | 72 874.00 | 91 662.00 | 382 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 881.00 | 9 854.00 | 1 698.00 | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 160.00 | 63 020.00 | 89 964.00 | 338 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 203.00 | 343 203.00 | | 343 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 905.00 | 163 001.00 | 512 905.00 | 675 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 823.00 | 217 823.00 | | 217 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 873.00 | 219 873.00 | | 219 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 177.00 | 795 272.00 | 512 905.00 | 1 308 177.00 |