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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 439.00 | 1 488.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 1 770.00 | 3 207.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 41 373.00 | 827.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 936.00 | 81 271.00 | 14 664.00 | 95 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 972.00 | 124 853.00 | 36 119.00 | 160 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 298 818.00 | 18 290.00 | 280 528.00 | 298 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 336.00 | 12 591.00 | 179 744.00 | 192 336.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 864.00 | 30 881.00 | 486 982.00 | 517 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 836.00 | 155 734.00 | 523 102.00 | 678 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 200.00 | 68 602.00 | | 14 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 855.00 | -54 401.00 | | 53 855.00 |
DL TOTAL (I) | 84 555.00 | 30 700.00 | | 84 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 398.00 | 189 159.00 | | 151 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 346.00 | 69 667.00 | | 64 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 903.00 | 250 383.00 | | 183 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 3 624.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 902.00 | 77 394.00 | | 36 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 547.00 | 590 228.00 | | 438 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 102.00 | 620 928.00 | | 523 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 863.00 | 431 418.00 | | 385 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 353.00 | 58 040.00 | | 61 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 715.00 | | 2 257.00 | 158 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 1 927.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 330.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 465.00 | 8 387.00 | | 116 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 465.00 | 7 949.00 | | 116 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 858.00 | 18 290.00 | 13 858.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 10 766.00 | 2 621.00 | 796.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 625.00 | 20 911.00 | 14 654.00 | 24 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 625.00 | 20 911.00 | 14 654.00 | 24 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 911.00 | 14 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 250.00 | 36 566.00 | 52 684.00 | 89 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 616.00 | 200 288.00 | 19 328.00 | 219 616.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 547.00 | 385 863.00 | 52 684.00 | 438 547.00 |