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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 171.00 | 178 699.00 | 60 472.00 | 239 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 023.00 | 53 536.00 | 32 487.00 | 86 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 929.00 | 232 236.00 | 127 694.00 | 359 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 287.00 | | 1 392 287.00 | 1 392 287.00 |
BZ Autres créances | 1 143 480.00 | | 1 143 480.00 | 1 143 480.00 |
CF Disponibilités | 2 155 152.00 | | 2 155 152.00 | 2 155 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 222.00 | | 4 708 222.00 | 4 708 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 152.00 | 232 236.00 | 4 835 916.00 | 5 068 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 346.00 | 909 696.00 | | 1 296 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 430.00 | 986 650.00 | | 485 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 776.00 | 1 940 346.00 | | 1 825 776.00 |
DP Provisions pour risques | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 918.00 | 836 872.00 | | 810 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 165.00 | 642 390.00 | | 601 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 807.00 | 359 177.00 | | 285 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 539.00 | 966 961.00 | | 932 539.00 |
EA Autres dettes | 159 507.00 | 10 312.00 | | 159 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 936.00 | 2 815 712.00 | | 2 789 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 916.00 | 4 976 262.00 | | 4 835 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 331.00 | 2 796 579.00 | | 1 980 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 2 119.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 245.00 | | 38 329.00 | 322 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 34 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 359 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 478.00 | | 31 693.00 | 207 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 388.00 | | 6 635.00 | 79 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 940.00 | 47 296.00 | | 184 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 823.00 | 33 876.00 | | 144 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 13 420.00 | | 40 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 165.00 | 601 165.00 | | 601 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 539.00 | 932 539.00 | | 932 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 287.00 | 1 392 287.00 | | 1 392 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 605.00 | | | 809 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 480.00 | 1 143 480.00 | | 1 143 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 806.00 | 2 553 071.00 | 34 735.00 | 2 587 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 936.00 | 1 980 331.00 | | 2 789 936.00 |