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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 000.00 | 225.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 33 388.00 | 1 389.00 | 34 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 180.00 | 35 388.00 | 3 792.00 | 39 180.00 |
BP En cours de production de services | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
BZ Autres créances | 387 344.00 | | 387 344.00 | 387 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 082.00 | | 765 082.00 | 765 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 262.00 | 35 388.00 | 768 874.00 | 804 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 489.00 | 271 483.00 | | 102 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 835.00 | 1 006.00 | | 89 835.00 |
DL TOTAL (I) | 302 324.00 | 382 489.00 | | 302 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 436.00 | 3 218.00 | | 215 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 28 071.00 | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 312.00 | 45 277.00 | | 139 312.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 583.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 550.00 | 80 809.00 | | 466 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 874.00 | 463 298.00 | | 768 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 170.00 | | 1 162 170.00 | 1 162 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 170.00 | | 1 162 170.00 | 1 162 170.00 |
FM Production stockée | | | 19 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 391.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 50 864.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 100.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 100.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -100.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 429.00 | | 38 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 436.00 | 570 998.00 | | 1 190 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 601.00 | 569 991.00 | | 1 100 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 835.00 | 1 006.00 | | 89 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 263.00 | 3 350.00 | | 46 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 433.00 | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 39 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | 1 857.00 | | 32 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | 1 493.00 | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 291 034.00 | 291 034.00 | | 291 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VC Groupe et associés | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 218.00 | 35 173.00 | 143 504.00 | 212 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 556.00 | 678 378.00 | 2 178.00 | 680 556.00 |
VW T.V.A. | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 561.00 | 289 515.00 | 143 504.00 | 466 561.00 |