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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 750.00 | 46 083.00 | 7 667.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 843.00 | 50 177.00 | 34 667.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 983.00 | 8 972.00 | 619 012.00 | 627 983.00 |
BZ Autres créances | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
CF Disponibilités | 311 175.00 | | 311 175.00 | 311 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 092.00 | 8 972.00 | 1 032 121.00 | 1 041 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 937.00 | 59 148.00 | 1 066 788.00 | 1 125 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 697.00 | 189 213.00 | | 205 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | 16 484.00 | | 17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 234 661.00 | 216 697.00 | | 234 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 774.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 774.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 477.00 | 675 133.00 | | 681 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 120 519.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 234.00 | 822 724.00 | | 831 234.00 |
ED (V) | 891.00 | | | 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 788.00 | 1 040 196.00 | | 1 066 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 234.00 | 822 724.00 | | 831 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 178.00 | 942 473.00 | 2 386 651.00 | 1 444 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 178.00 | 942 473.00 | 2 386 651.00 | 1 444 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | -3 147.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 812.00 | 2 519 939.00 | | 2 390 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 848.00 | 2 503 454.00 | | 2 372 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 964.00 | 16 484.00 | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 427.00 | 3 750.00 | | 46 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 333.00 | 3 750.00 | | 42 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | 1.00 | 774.00 | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 745.00 | 1.00 | 774.00 | 9 745.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 477.00 | 681 477.00 | | 681 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 217.00 | 617 217.00 | | 617 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 917.00 | 719 151.00 | 37 766.00 | 756 917.00 |
VW T.V.A. | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 234.00 | 831 234.00 | | 831 234.00 |