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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 133.00 | 28 133.00 | 3 000.00 | 31 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 650 381.00 | | 650 381.00 | 650 381.00 |
CF Disponibilités | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 616.00 | | 824 616.00 | 824 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 750.00 | 28 133.00 | 827 616.00 | 855 750.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 486 148.00 | 418 268.00 | | 486 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 374.00 | 67 879.00 | | 237 374.00 |
DL TOTAL (I) | 726 822.00 | 489 448.00 | | 726 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 389.00 | 133 700.00 | | 70 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 39 139.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | 115 020.00 | | 27 141.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 854.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 793.00 | 288 715.00 | | 100 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 616.00 | 778 163.00 | | 827 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 793.00 | 218 530.00 | | 100 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 627.00 | | 706 627.00 | 706 627.00 |
FG Production vendue services | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 141.00 | | 712 141.00 | 712 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 474.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 502.00 | 1 474.00 | | 700 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 365.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 466.00 | 365.00 | | 475 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 035.00 | 1 109.00 | | 225 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 208.00 | 17 605.00 | | 86 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 783.00 | 797 926.00 | | 1 412 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 408.00 | 730 047.00 | | 1 175 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 374.00 | 67 879.00 | | 237 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 046.00 | | | 643 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 116.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 912.00 | 31 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 796.00 | 28 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 113.00 | 14 183.00 | 105 163.00 | 119 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 113.00 | 14 183.00 | 105 163.00 | 119 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 229.00 | 636 229.00 | | 636 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 381.00 | 650 381.00 | | 650 381.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |