| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 493.00 | 54 076.00 | 10 417.00 | 64 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 159.00 | 98 124.00 | 38 034.00 | 136 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 580.00 | 171 058.00 | 73 521.00 | 244 580.00 |
BT Marchandises | 811 157.00 | 181 891.00 | 629 266.00 | 811 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 891.00 | 72 454.00 | 403 436.00 | 475 891.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 511.00 | 254 345.00 | 1 410 165.00 | 1 664 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 091.00 | 425 404.00 | 1 483 687.00 | 1 909 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 532 135.00 | 366 010.00 | | 532 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 166 124.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 708 120.00 | 542 592.00 | | 708 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 767.00 | 41 814.00 | | 170 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 11 223.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 4 647.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 341.00 | 460 278.00 | | 493 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 033.00 | 127 740.00 | | 99 033.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 7 277.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 566.00 | 657 848.00 | | 775 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 687.00 | 1 200 441.00 | | 1 483 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 710.00 | | 88 884.00 | 254 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 014.00 | 244 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 014.00 | 200 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 976.00 | | 88 692.00 | 210 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 321.00 | | 193.00 | 24 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 236.00 | 21 890.00 | 25 068.00 | 174 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 33.00 | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 411.00 | 21 858.00 | 25 068.00 | 155 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 060.00 | 26 106.00 | 7 275.00 | 163 060.00 |
6T Sur comptes clients | 74 244.00 | | 1 790.00 | 74 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 304.00 | 26 106.00 | 9 065.00 | 237 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 304.00 | 26 106.00 | 9 065.00 | 237 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 106.00 | 9 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 341.00 | 493 341.00 | | 493 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 389 098.00 | 389 098.00 | | 389 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 880.00 | 55 123.00 | 114 757.00 | 169 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 452.00 | 511 452.00 | | 511 452.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 741.00 | 654 984.00 | 114 757.00 | 769 741.00 |