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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 858.00 | 6 373.00 | 484.00 | 6 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 217.00 | 357 879.00 | 215 338.00 | 573 217.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 116.00 | 364 253.00 | 265 863.00 | 630 116.00 |
060 Stock marchandises | 180 806.00 | | 180 806.00 | 180 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 990.00 | | 284 990.00 | 284 990.00 |
110 Total général Actif | 915 106.00 | 364 253.00 | 550 853.00 | 915 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 882.00 | | | 403 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 941.00 | | | 687 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 151.00 | | | 385 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 642.00 | | | -35 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
242 Autres charges externes. | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
252 Charges sociales | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 655.00 | | | 661 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -859.00 | | | -859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 465.00 | | | 596 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |