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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 741.00 | 25 114.00 | 22 626.00 | 47 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 694.00 | 111 756.00 | 130 937.00 | 242 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 738.00 | 140 941.00 | 156 796.00 | 297 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BT Marchandises | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 138.00 | | 314 138.00 | 314 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 876.00 | 140 941.00 | 470 934.00 | 611 876.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 735.00 | -5 962.00 | | -7 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | -1 772.00 | | -14 199.00 |
DL TOTAL (I) | -16 435.00 | -2 235.00 | | -16 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 1 470.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 1 470.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 153.00 | 216 629.00 | | 284 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 290.00 | 100 283.00 | | 100 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 842.00 | 52 277.00 | | 75 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 6 045.00 | | 3 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 069.00 | 394 549.00 | | 483 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 934.00 | 393 783.00 | | 470 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 155.00 | 301 081.00 | | 396 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 587.00 | 101 446.00 | | 175 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 438.00 | | 14 300.00 | 283 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 406.00 | | 14 100.00 | 283 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 200.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 23 945.00 | | 116 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | 23 945.00 | | 116 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 830.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 2 830.00 | | 1 470.00 |
UG ‐ Financières | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 587.00 | 175 587.00 | | 175 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 566.00 | 21 651.00 | 67 635.00 | 108 566.00 |
VI Groupe et associés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 069.00 | 396 155.00 | 67 635.00 | 483 069.00 |