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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 666 088.00 | 389 356.00 | 5 276 732.00 | 5 666 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 653.00 | 389 356.00 | 5 736 297.00 | 6 125 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 393 700.00 | | 2 393 700.00 | 2 393 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 700.00 | | 2 393 700.00 | 2 393 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 353.00 | 389 356.00 | 8 129 997.00 | 8 519 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 443.00 | | | 448 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 565.00 | | 459 565.00 | 459 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 5 333 411.00 | 7 907 544.00 | | 5 333 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 908.00 | 25 866.00 | | -378 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 169.00 | 7 996 078.00 | | 5 017 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 535.00 | 1 322.00 | | 3 103 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 16 303.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 828.00 | 17 625.00 | | 3 112 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 997.00 | 8 013 703.00 | | 8 129 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 536.00 | 75 346.00 | | 368 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 444.00 | 49 480.00 | | 747 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 908.00 | 25 866.00 | | -378 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103 535.00 | 3 103 535.00 | | 3 103 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 444.00 | 448 443.00 | | 448 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 444.00 | 448 443.00 | | 448 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 828.00 | 3 112 828.00 | | 3 112 828.00 |