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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
AH Fonds commercial | 741 816.00 | 190 200.00 | 551 616.00 | 741 816.00 |
AP Constructions | 418 046.00 | 414 075.00 | 3 971.00 | 418 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 225.00 | 159 171.00 | 31 053.00 | 190 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 113.00 | 955 972.00 | 137 141.00 | 1 093 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 181.00 | 1 953 933.00 | 802 248.00 | 2 756 181.00 |
BT Marchandises | 309 308.00 | 34 397.00 | 274 911.00 | 309 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 744.00 | 42 041.00 | 382 703.00 | 424 744.00 |
BZ Autres créances | 913 826.00 | | 913 826.00 | 913 826.00 |
CF Disponibilités | 574 626.00 | | 574 626.00 | 574 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 984.00 | 76 438.00 | 2 236 546.00 | 2 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 165.00 | 2 030 371.00 | 3 038 794.00 | 5 069 165.00 |
CU Autres participations | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 447.00 | 497 447.00 | | 497 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
DG Autres réserves | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
DH Report à nouveau | -269 390.00 | -872 097.00 | | -269 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 474.00 | 602 708.00 | | 825 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 093.00 | 1 205 620.00 | | 2 031 093.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 946.00 | 11 664.00 | | 6 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 946.00 | 124 664.00 | | 119 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 241 970.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 002.00 | 47 195.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 474.00 | 200 300.00 | | 221 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 803.00 | 119 787.00 | | 413 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 828.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 937.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 716.00 | 102 549.00 | | 156 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 755.00 | 714 940.00 | | 887 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 794.00 | 2 045 224.00 | | 3 038 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 908.00 | 599 804.00 | | 808 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 619.00 | | 2 572 619.00 | 2 572 619.00 |
FG Production vendue services | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 284.00 | 20 993.00 | | 40 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 702.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 702.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -702.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 567.00 | 2 270 798.00 | | 2 694 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 094.00 | 1 668 090.00 | | 1 869 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 474.00 | 602 708.00 | | 825 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 521.00 | | 223 064.00 | 2 600 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 403.00 | 2 756 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 804.00 | 830 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 599.00 | 1 710 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 022.00 | | 111 090.00 | 749 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 159.00 | | 102 783.00 | 1 645 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 340.00 | | 9 191.00 | 206 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 402.00 | 187 907.00 | 37 599.00 | 1 467 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 548.00 | 2 943.00 | | 85 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 854.00 | 184 964.00 | 37 599.00 | 1 381 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 664.00 | | 4 718.00 | 124 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 040.00 | 22 585.00 | 7 228.00 | 19 040.00 |
6T Sur comptes clients | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 304.00 | 22 585.00 | 7 228.00 | 397 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 968.00 | 22 585.00 | 11 946.00 | 521 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 021.00 | 11 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 716.00 | 77 869.00 | 78 847.00 | 156 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
UX Autres créances clients | 367 148.00 | 367 148.00 | | 367 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 576 419.00 | | 576 419.00 | 576 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 148.00 | 365 148.00 | | 365 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 618.00 | 16 555.00 | 29 063.00 | 45 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 891.00 | 823 901.00 | 674 989.00 | 1 498 891.00 |
VW T.V.A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 755.00 | 808 908.00 | 78 847.00 | 887 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
YT Sous‐traitance | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 425.00 | | | 379 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |