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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523 575.00 | 143 906.00 | 3 379 669.00 | 3 523 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 575.00 | 143 906.00 | 4 979 669.00 | 5 123 575.00 |
CF Disponibilités | 5 108 342.00 | | 5 108 342.00 | 5 108 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 342.00 | | 5 108 342.00 | 5 108 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 918.00 | 143 906.00 | 10 088 012.00 | 10 231 918.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DH Report à nouveau | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 308.00 | | | 800 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 171.00 | | | 2 962 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 100.00 | | | 362 100.00 |
EA Autres dettes | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 841.00 | | | 7 125 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 012.00 | | | 10 088 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 187.00 | | | 1 062 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 879.00 | | | 261 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 308.00 | | | 800 308.00 |