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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 4 965.00 | 499.00 | 5 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 858.00 | 36 892.00 | 36 966.00 | 73 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 82 700.00 | 50 656.00 | 133 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 693.00 | 130 557.00 | 88 136.00 | 218 693.00 |
BT Marchandises | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 529.00 | | 399 529.00 | 399 529.00 |
BZ Autres créances | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CF Disponibilités | 273 789.00 | | 273 789.00 | 273 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 705.00 | | 1 004 705.00 | 1 004 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 398.00 | 130 557.00 | 1 092 841.00 | 1 223 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 443 193.00 | | | 443 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 064.00 | | | 520 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 648.00 | | | 649 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 841.00 | | | 1 092 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 009.00 | | | 620 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 917.00 | | 31 976.00 | 190 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 218 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 207 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 438.00 | | 31 976.00 | 179 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 164.00 | 36 396.00 | 2.00 | 94 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | 36 396.00 | 2.00 | 83 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 064.00 | 520 064.00 | | 520 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 399 529.00 | 399 529.00 | | 399 529.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VC Groupe et associés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 543.00 | 24 905.00 | 25 421.00 | 54 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 761.00 | 464 761.00 | | 464 761.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 648.00 | 620 009.00 | 25 421.00 | 649 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
ST Autres comptes | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 880.00 | | | 473 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 976.00 | | | 341 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |