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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 9 762.00 | 6 244.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 649.00 | 400 007.00 | 295 643.00 | 695 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 128.00 | 410 134.00 | 315 994.00 | 726 128.00 |
BN En cours de production de biens | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BT Marchandises | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 327.00 | 11 477.00 | 343 849.00 | 355 327.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 325.00 | 11 477.00 | 633 848.00 | 645 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 453.00 | 421 611.00 | 949 841.00 | 1 371 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 411.00 | | | 397 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
DL TOTAL (I) | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 101.00 | | | 429 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 841.00 | | | 949 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 855.00 | | | 391 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 918.00 | | 268 407.00 | 536 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 197.00 | 726 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 197.00 | 711 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 545.00 | | 268 307.00 | 522 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | 100.00 | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 593.00 | 61 855.00 | 75 315.00 | 423 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 228.00 | 61 855.00 | 75 315.00 | 423 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 7 982.00 | 1 562.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 7 982.00 | 1 562.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | 7 982.00 | 1 562.00 | 5 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 982.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 939.00 | 346 939.00 | | 346 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 936.00 | 24 690.00 | 37 246.00 | 61 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 268.00 | 389 268.00 | | 389 268.00 |
VW T.V.A. | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 100.00 | 391 854.00 | 37 246.00 | 429 100.00 |