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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
AP Constructions | 162 137.00 | 62 121.00 | 100 016.00 | 162 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 583.00 | 167 760.00 | 80 823.00 | 248 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 790.00 | 231 621.00 | 415 169.00 | 646 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CF Disponibilités | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 332.00 | 231 621.00 | 555 711.00 | 787 332.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 21 412.00 | 90 715.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 278.00 | -9 303.00 | | -12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 131 234.00 | 203 512.00 | | 131 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 512.00 | 204 206.00 | | 142 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 829.00 | 115 661.00 | | 265 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 698.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 1 109.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 476.00 | 325 674.00 | | 424 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 711.00 | 529 186.00 | | 555 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 586.00 | 183 162.00 | | 343 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 829.00 | | | 265 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 320.00 | 78 593.00 | | 88 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 598.00 | 87 896.00 | | 100 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 278.00 | -9 303.00 | | -12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 016.00 | | 26 774.00 | 620 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 516.00 | | 26 774.00 | 398 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 909.00 | 34 712.00 | | 196 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 909.00 | 34 712.00 | | 196 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 512.00 | 61 622.00 | 80 890.00 | 142 512.00 |
VI Groupe et associés | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 476.00 | 343 586.00 | 80 890.00 | 424 476.00 |