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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 257.00 | 95.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 191 785.00 | 2 399.00 | 194 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 712.00 | 253 417.00 | 3 259 295.00 | 3 512 712.00 |
BT Marchandises | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CF Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 461.00 | | 414 461.00 | 414 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 172.00 | 253 417.00 | 3 673 755.00 | 3 927 172.00 |
CU Autres participations | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 240.00 | 1 101 325.00 | | 1 270 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 951.00 | 168 915.00 | | 77 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 191.00 | 1 303 240.00 | | 1 381 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 749.00 | 1 373 471.00 | | 1 395 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 212.00 | 294 771.00 | | 110 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 227.00 | 642 922.00 | | 602 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 216.00 | 186 097.00 | | 184 216.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 564.00 | 2 497 422.00 | | 2 292 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 755.00 | 3 800 662.00 | | 3 673 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 807.00 | 1 252 908.00 | | 1 252 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 154.00 | 91 364.00 | | 80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 707.00 | | 5.00 | 3 512 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 875.00 | | | 3 234 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 796.00 | | 5.00 | 22 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 421.00 | 1 996.00 | | 251 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 546.00 | 1 996.00 | | 250 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 227.00 | 602 227.00 | | 602 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 391.00 | 222 635.00 | 841 875.00 | 1 262 391.00 |
VI Groupe et associés | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 752.00 | 96 539.00 | 5 213.00 | 101 752.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 563.00 | 1 252 807.00 | 841 875.00 | 2 292 563.00 |