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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 600.00 | 14 600.00 | 32 000.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 15 098.00 | 5 937.00 | 9 161.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 081.00 | 13 210.00 | 16 870.00 | 30 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 928.00 | 58 747.00 | 58 181.00 | 116 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 743.00 | 7 885.00 | 47 858.00 | 55 743.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 459.00 | | 450 459.00 | 450 459.00 |
CF Disponibilités | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 304.00 | 7 885.00 | 608 419.00 | 616 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 232.00 | 66 632.00 | 666 600.00 | 733 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 899.00 | 45 899.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 879.00 | 59 369.00 | | 92 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 778.00 | 116 268.00 | | 109 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 964.00 | 200 000.00 | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 744.00 | 71 083.00 | | 227 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 470.00 | 40 846.00 | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 85 644.00 | 204 150.00 | | 85 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 822.00 | 529 563.00 | | 536 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 600.00 | 665 831.00 | | 666 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GE Autres charges | | | 47 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 2 595.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -2 595.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | 15 734.00 | | 27 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 704.00 | 1 174 288.00 | | 1 177 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 825.00 | 1 114 919.00 | | 1 084 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 879.00 | 59 369.00 | | 92 879.00 |