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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 148.00 | | 1 319 148.00 | 1 319 148.00 |
BZ Autres créances | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 645.00 | | 1 459 645.00 | 1 459 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 645.00 | | 1 459 645.00 | 1 459 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 4 893.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 22 525.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 57 767.00 | 68 668.00 | | 57 767.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 298 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 851.00 | 611.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 851.00 | 298 611.00 | | 160 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 265.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 22 033.00 | | 25 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 560.00 | 1 007 084.00 | | 1 119 560.00 |
EA Autres dettes | 95 601.00 | 218 697.00 | | 95 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 026.00 | 1 248 079.00 | | 1 241 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 644.00 | 1 615 358.00 | | 1 459 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 838.00 | | 3 298 838.00 | 3 298 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 838.00 | | 3 298 838.00 | 3 298 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 16 975.00 | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 165.00 | 3 505 959.00 | | 3 437 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 666.00 | 3 483 434.00 | | 3 420 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 22 525.00 | | 16 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 611.00 | 240.00 | 138 000.00 | 298 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 611.00 | 240.00 | 138 000.00 | 298 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 637.00 | 444 637.00 | | 444 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 835.00 | 352 835.00 | | 352 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 148.00 | 1 319 148.00 | | 1 319 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VP Divers | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 645.00 | 1 459 645.00 | | 1 459 645.00 |
VW T.V.A. | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 026.00 | 1 241 026.00 | | 1 241 026.00 |