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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | 738 000.00 | 930 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 3 309.00 | 35 579.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 008.00 | 85 968.00 | 155 039.00 | 241 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 088.00 | 828 425.00 | 1 159 662.00 | 1 988 088.00 |
BT Marchandises | 241 612.00 | | 241 612.00 | 241 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BZ Autres créances | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CF Disponibilités | 511 646.00 | | 511 646.00 | 511 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 246.00 | | 822 246.00 | 822 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 334.00 | 828 425.00 | 1 981 909.00 | 2 810 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 673 759.00 | | | 673 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 213.00 | | | 252 213.00 |
DL TOTAL (I) | 969 972.00 | | | 969 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 898.00 | | | 609 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 936.00 | | | 1 011 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 909.00 | | | 1 981 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 832.00 | | | 471 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 598.00 | | 184 163.00 | 1 909 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 673.00 | 1 988 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 673.00 | 282 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 148.00 | | | 1 669 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 330.00 | | 184 163.00 | 204 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 943.00 | 19 482.00 | | 70 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 19 482.00 | | 69 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 898.00 | 69 794.00 | 283 960.00 | 609 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 433.00 | 68 433.00 | 35 000.00 | 103 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 936.00 | 471 832.00 | 283 960.00 | 1 011 936.00 |