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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 742.00 | 189 798.00 | 24 944.00 | 214 742.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 432.00 | 190 448.00 | 24 984.00 | 215 432.00 |
060 Stock marchandises | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
084 Disponibilités | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
110 Total général Actif | 441 140.00 | 190 448.00 | 250 692.00 | 441 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 544.00 | 406 495.00 | | 373 544.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 662.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 547.00 | 408 157.00 | | 373 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 269.00 | 152 319.00 | | 90 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 404.00 | 3 239.00 | | -9 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | 1 200.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 173 806.00 | 139 950.00 | | 173 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 1 581.00 | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 158.00 | 31 507.00 | | 36 158.00 |
252 Charges sociales | 19 355.00 | 23 223.00 | | 19 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 014.00 | 24 724.00 | | 24 014.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 571.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 711.00 | 379 314.00 | | 340 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 836.00 | 28 843.00 | | 32 836.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 55.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 854.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 207.00 | | 4 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 178.00 | 23 838.00 | | 27 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 853.00 | | | 205 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |