| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 894.00 | 11 715.00 | 7 179.00 | 18 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 826.00 | 140 497.00 | 15 329.00 | 155 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 764.00 | 300.00 | 156 464.00 | 156 764.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 284 255.00 | | 284 255.00 | 284 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 493.00 | 300.00 | 449 193.00 | 449 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 319.00 | 140 797.00 | 464 522.00 | 605 319.00 |
CU Autres participations | 129 782.00 | 128 782.00 | 1 000.00 | 129 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 272.00 | 239 548.00 | | 239 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 444.00 | -277.00 | | -82 444.00 |
DL TOTAL (I) | 211 150.00 | 293 594.00 | | 211 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 14 541.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 198 424.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | 123 008.00 | | 79 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 372.00 | 473 972.00 | | 253 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 522.00 | 767 566.00 | | 464 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 957.00 | | 3 436.00 | 157 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 155 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 18 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | 3 436.00 | 21 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 3 190.00 | 5 567.00 | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 3 190.00 | 5 567.00 | 14 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 128 782.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 128 782.00 | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 387.00 | 165 237.00 | 7 150.00 | 172 387.00 |
VW T.V.A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |