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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 869.00 | | 1 127 869.00 | 1 127 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 052.00 | 143 132.00 | 21 919.00 | 165 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 555.00 | 412 530.00 | 131 025.00 | 543 555.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 216.00 | 562 089.00 | 1 312 126.00 | 1 874 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
CF Disponibilités | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 658.00 | | 296 658.00 | 296 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 875.00 | 562 089.00 | 1 608 785.00 | 2 170 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 824 680.00 | | | 824 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
DH Report à nouveau | -181 651.00 | | | -181 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 650.00 | -181 651.00 | | -85 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 1 518.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 745 667.00 | 7 353.00 | | 745 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 174.00 | 577 676.00 | | 558 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 705.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | 62 734.00 | | 124 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 221.00 | 195 031.00 | | 153 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 117.00 | 837 146.00 | | 863 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 785.00 | 844 500.00 | | 1 608 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 117.00 | 837 146.00 | | 863 117.00 |