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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 2 827.00 | 265.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 519.00 | 145 202.00 | 52 316.00 | 197 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 765.00 | 190 904.00 | 1 230 861.00 | 1 421 765.00 |
BT Marchandises | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CF Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 515.00 | | 321 515.00 | 321 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 281.00 | 190 904.00 | 1 552 376.00 | 1 743 281.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 482.00 | 1 005 825.00 | | 1 075 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 438.00 | 83 087.00 | | 110 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 920.00 | 1 198 912.00 | | 1 295 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | 125 760.00 | | 29 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | 38 422.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 129 741.00 | | 150 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 138.00 | 31 290.00 | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 456.00 | 325 213.00 | | 256 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 376.00 | 1 524 125.00 | | 1 552 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 669.00 | 295 241.00 | | 252 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 417.00 | | 8 348.00 | 1 419 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 421 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 240 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 092.00 | | | 1 143 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 046.00 | | 8 348.00 | 238 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 015.00 | 16 889.00 | 6 000.00 | 180 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 229.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 417.00 | 16 660.00 | 6 000.00 | 177 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
UX Autres créances clients | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 972.00 | 26 185.00 | 3 787.00 | 29 972.00 |
VI Groupe et associés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 123.00 | 133 349.00 | 35 774.00 | 169 123.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 456.00 | 252 669.00 | 3 787.00 | 256 456.00 |