| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 10 103.00 | 11 015.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 651.00 | 37 627.00 | 20 023.00 | 57 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 429.00 | 47 730.00 | 56 699.00 | 104 429.00 |
BT Marchandises | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CF Disponibilités | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 184.00 | | 647 184.00 | 647 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 613.00 | 47 730.00 | 703 883.00 | 751 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 167.00 | | | 422 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 883.00 | | | 703 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 100.00 | | | 422 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 228.00 | | 1 832 228.00 | 1 832 228.00 |
FG Production vendue services | 263 726.00 | | 263 726.00 | 263 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 954.00 | | 2 095 954.00 | 2 095 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 688.00 | | | 2 146 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 823.00 | | | 2 145 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 991.00 | | 39 783.00 | 80 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 345.00 | 104 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 345.00 | 78 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 351.00 | | 39 763.00 | 55 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 292.00 | 6 760.00 | 323.00 | 41 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 292.00 | 6 760.00 | 323.00 | 41 292.00 |