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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 30 590.00 | 17 319.00 | 47 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 779.00 | 38 460.00 | 17 319.00 | 55 779.00 |
060 Stock marchandises | 13 414.00 | 297.00 | 13 117.00 | 13 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | 844.00 | 1 277.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 283.00 | 1 141.00 | 121 141.00 | 122 283.00 |
110 Total général Actif | 178 062.00 | 39 601.00 | 138 460.00 | 178 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 794.00 | | | 345 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
252 Charges sociales | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 387.00 | | | 342 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 326.00 | | | 44 326.00 |