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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 399.00 | 2 241.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 15 719.00 | 3 733.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 698.00 | 79 360.00 | 3 339.00 | 82 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 590.00 | 96 478.00 | 171 112.00 | 267 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 380.00 | 96 478.00 | 396 902.00 | 493 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 787.00 | 125 880.00 | | 132 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 082.00 | 6 907.00 | | 48 082.00 |
DL TOTAL (I) | 189 668.00 | 141 587.00 | | 189 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | 23 083.00 | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 260.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 089.00 | 91 382.00 | | 78 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 360.00 | 97 873.00 | | 67 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 897.00 | 63 106.00 | | 55 897.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 3 023.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 233.00 | 278 727.00 | | 207 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 902.00 | 420 314.00 | | 396 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 037.00 | | 1 338.00 | 272 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 267 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 102 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | | 1 338.00 | 106 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 4 103.00 | 5 514.00 | 97 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 594.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | 3 509.00 | 5 514.00 | 97 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 377.00 | 37 497.00 | 880.00 | 38 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |