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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 198.00 | 50 004.00 | 7 194.00 | 57 198.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 6 142.00 | 1 596.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 235.00 | 87 251.00 | 37 983.00 | 125 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 352.00 | 143 397.00 | 178 955.00 | 322 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 124.00 | 5 400.00 | 364 724.00 | 370 124.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 539 307.00 | | 539 307.00 | 539 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 742.00 | 5 400.00 | 940 342.00 | 945 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 094.00 | 148 797.00 | 1 119 296.00 | 1 268 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 187.00 | 331 458.00 | | 250 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563.00 | -81 272.00 | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 400 749.00 | 327 185.00 | | 400 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 343.00 | 314 641.00 | | 314 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | 40 816.00 | | 79 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 813.00 | 250 163.00 | | 292 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 547.00 | 637 677.00 | | 718 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 296.00 | 966 862.00 | | 1 119 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 547.00 | 629 396.00 | | 718 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 130.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 598.00 | | 21 818.00 | 339 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 064.00 | 322 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 785.00 | 167 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 279.00 | 132 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 198.00 | | 4 785.00 | 188 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 223.00 | | 17 028.00 | 129 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | 5.00 | 22 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 066.00 | 22 395.00 | 39 064.00 | 160 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 080.00 | 9 709.00 | 25 785.00 | 66 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | 12 686.00 | 13 279.00 | 93 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 2 000.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 357 806.00 | 357 806.00 | | 357 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 126.00 | 314 126.00 | | 314 126.00 |
VI Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VP Divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 617.00 | 420 617.00 | | 420 617.00 |
VW T.V.A. | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 547.00 | 718 547.00 | | 718 547.00 |