| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 4 262.00 | 4 538.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 2 063.00 | 4 085.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 966.00 | 22 446.00 | 261 520.00 | 283 966.00 |
AX Avances et acomptes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 265.00 | 28 771.00 | 1 194 494.00 | 1 223 265.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 162.00 | 13 338.00 | 573 824.00 | 587 162.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 217.00 | 13 338.00 | 680 879.00 | 694 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 482.00 | 42 109.00 | 1 875 372.00 | 1 917 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 018.00 | 379 345.00 | | 404 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 129 673.00 | | 54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 158.00 | 1 059 018.00 | | 1 008 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 736.00 | 1 798.00 | | 266 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 100 473.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 703.00 | 368 768.00 | | 295 703.00 |
EA Autres dettes | 190 720.00 | 48 276.00 | | 190 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 215.00 | 519 314.00 | | 867 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 372.00 | 1 578 332.00 | | 1 875 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 309.00 | 519 314.00 | | 649 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 597.00 | 1 649.00 | | 16 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 1 996 799.00 | | 1 996 799.00 | 1 996 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 112.00 | | 1 998 112.00 | 1 998 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 115.00 | 31 049.00 | | 19 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 360.00 | 44 381.00 | | 40 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 809.00 | 2 000 181.00 | | 2 027 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 670.00 | 1 870 508.00 | | 1 973 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 139.00 | 129 673.00 | | 54 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 020.00 | | 306 877.00 | 997 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 631.00 | 1 223 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 895 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 551.00 | 290 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 366.00 | | 4 600.00 | 894 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | | 266 277.00 | 102 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 36 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 528.00 | 3 937.00 | 79 694.00 | 104 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 62.00 | 3 080.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | 3 875.00 | 76 614.00 | 97 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 162.00 | 587 162.00 | | 587 162.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 094.00 | 142 309.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 674.00 | 651 674.00 | | 651 674.00 |
VW T.V.A. | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 215.00 | 649 309.00 | 142 309.00 | 867 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |