| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 4 053.00 | 289.00 | 4 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 640.00 | | 1 289 640.00 | 1 289 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 982.00 | 4 053.00 | 1 289 929.00 | 1 293 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 271.00 | 4 053.00 | 1 401 219.00 | 1 405 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 290.00 | 935 290.00 | | 935 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
DH Report à nouveau | -154 661.00 | -164 398.00 | | -154 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 014.00 | 9 738.00 | | 34 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 913 373.00 | 879 358.00 | | 913 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 971.00 | 472 234.00 | | 418 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 4 086.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 585.00 | 46 083.00 | | 60 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 846.00 | 533 203.00 | | 487 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 219.00 | 1 412 561.00 | | 1 401 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 100.00 | 347 095.00 | | 373 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 086.00 | 337 358.00 | | 339 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 014.00 | 9 738.00 | | 34 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 982.00 | | | 1 293 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 640.00 | | | 1 289 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 583.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 583.00 | | 3 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 640.00 | | 1 289 640.00 | 1 289 640.00 |
UX Autres créances clients | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 418 971.00 | | | 418 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 957.00 | 40 317.00 | 1 289 640.00 | 1 329 957.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 846.00 | 68 875.00 | | 487 846.00 |