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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 591.00 | 557 591.00 | | 557 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 710.00 | 557 591.00 | 19 119.00 | 576 710.00 |
BT Marchandises | 174 346.00 | 7 537.00 | 166 809.00 | 174 346.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 162.00 | 7 537.00 | 239 625.00 | 247 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 873.00 | 565 128.00 | 258 744.00 | 823 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
DH Report à nouveau | -30 763.00 | | | -30 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | -30 763.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 132 172.00 | 123 482.00 | | 132 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 140 263.00 | | 103 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | 32 426.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 658.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 572.00 | 253 388.00 | | 126 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 744.00 | 376 871.00 | | 258 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 572.00 | 173 388.00 | | 126 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 968.00 | | 656 968.00 | 656 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 968.00 | | 656 968.00 | 656 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 55.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 66.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 66.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -66.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | -1 600.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 475.00 | 695 988.00 | | 693 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 784.00 | 726 751.00 | | 684 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | -30 763.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 365.00 | | 395.00 | 586 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 576 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 557 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | 395.00 | 18 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 641.00 | | 10 050.00 | 567 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | 10 050.00 | 567 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 560.00 | 7 537.00 | 17 560.00 | 17 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | 7 537.00 | 17 560.00 | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 560.00 | 7 537.00 | 17 560.00 | 17 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | 17 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 841.00 | 35 722.00 | 19 119.00 | 54 841.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |