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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 1 000 742.00 | | 1 000 742.00 | 1 000 742.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 351.00 | | 1 007 351.00 | 1 007 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 351.00 | | 1 062 351.00 | 1 062 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 519.00 | 410.00 | | 45 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 305.00 | 45 108.00 | | -30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 235 213.00 | 265 519.00 | | 235 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 505.00 | 925 140.00 | | 808 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 100 822.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 28 151.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 43 656.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 137.00 | 1 098 641.00 | | 827 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 351.00 | 1 364 160.00 | | 1 062 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 048.00 | | | 1 118 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 048.00 | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 406.00 | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 6 293.00 | 19 024.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 6 293.00 | 19 024.00 | 12 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 199.00 | 117 946.00 | 451 074.00 | 788 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 646.00 | 910 646.00 | | 910 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 268.00 | 1 007 268.00 | | 1 007 268.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 138.00 | 156 885.00 | 451 074.00 | 827 138.00 |