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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 23 275.00 | 1 213.00 | 24 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 420.00 | 32 874.00 | 450 546.00 | 483 420.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 922.00 | 32 874.00 | 516 049.00 | 548 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 033.00 | | | 321 033.00 |
CU Autres participations | 133 846.00 | 5 546.00 | 128 300.00 | 133 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 761.00 | 13 739.00 | | 19 761.00 |
DG Autres réserves | 25 068.00 | 24 709.00 | | 25 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 6 382.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 254 573.00 | 249 629.00 | | 254 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 229.00 | 77 340.00 | | 61 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 100.00 | 94 256.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 93 277.00 | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | 17 376.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 475.00 | 282 249.00 | | 261 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 049.00 | 531 878.00 | | 516 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 475.00 | 282 249.00 | | 261 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 350.00 | 2 257.00 | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 976.00 | 143 991.00 | | 142 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 032.00 | 137 609.00 | | 138 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | 6 382.00 | | 4 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -331.00 | 1 104.00 | | -331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 464.00 | | 194 200.00 | 537 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 800.00 | 454 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 245.00 | 483 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 445.00 | 24 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 479.00 | | 194 200.00 | 493 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 4 705.00 | 15 445.00 | 38 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 4 705.00 | 15 445.00 | 34 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |