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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AP Constructions | 3 999.00 | 995.00 | 3 004.00 | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 430.00 | 56 439.00 | 11 990.00 | 68 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 905.00 | 194 961.00 | 23 945.00 | 218 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 144.00 | 261 055.00 | 40 089.00 | 301 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 376.00 | | 409 376.00 | 409 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 955.00 | 23 569.00 | 652 385.00 | 675 955.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 1 096 741.00 | | 1 096 741.00 | 1 096 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 871.00 | 23 569.00 | 2 177 302.00 | 2 200 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 016.00 | 284 624.00 | 2 217 391.00 | 2 502 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 434.00 | | |
DG Autres réserves | 1 302 583.00 | 1 077 047.00 | | 1 302 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 621.00 | 216 102.00 | | 253 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 854.00 | 1 304 233.00 | | 1 557 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 509.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 062.00 | 490 831.00 | | 524 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 830.00 | 125 692.00 | | 134 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 537.00 | 617 032.00 | | 659 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 391.00 | 1 921 266.00 | | 2 217 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 537.00 | 617 032.00 | | 659 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 677.00 | | 13 118.00 | 403 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 651.00 | 301 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 633.00 | 291 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 849.00 | | 13 118.00 | 393 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 133.00 | 33 657.00 | 83 735.00 | 311 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | 18.00 | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 456.00 | 33 657.00 | 83 718.00 | 302 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 786.00 | | 217.00 | 23 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 786.00 | | 217.00 | 23 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 786.00 | | 217.00 | 23 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 062.00 | 524 062.00 | | 524 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 647 672.00 | 647 672.00 | | 647 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 904.00 | 695 904.00 | | 695 904.00 |
VW T.V.A. | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 537.00 | 659 537.00 | | 659 537.00 |